VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

На современном этапе экономического развития России перед регионами стоит задача обеспечения устойчивого экономического роста на основе ускоренного обновления основных фондов сельскохозяйственных предприятий, поэтому важнейшим долгосрочным фактором экономического роста являются инвестиции в основной капитал.

Современная экономическая энциклопедия дает определение основного капитала как экономической категории, характеризующей общественные отношения и выражающей отношение вложенного в товар труда и стоимости товара, приносящей прибавочную стоимость [3, с. 112].

Наиболее подходящая современным экономическим условиям содержательная трактовка основного капитала дана в работах И.А. Бланка, основными характеристиками которого являются: накопленная ценность, производственный ресурс, источник дохода, источник воспроизводства, объект собственности, фактор риска, фактор ликвидности [2, с. 112].

Определение факторов, воздействующих на инвестирование основного капитала в отрасли сельского хозяйства, позволит создать действенную систему расширенного воспроизводства, повысить эффективность управления воспроизводством и инвестиционными ресурсами. Эта задача может быть решена с помощью кластеризации регионов по показателям, характеризующим инвестирование основного капитала сельского хозяйства.

Использование кластерного подхода к моделированию инвестирования воспроизводства основного капитала сельского хозяйства позволяет реализовывать следующие задачи: достижение сбалансированности экономических ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производственном процессе; установления кластера средств труда и определения эффективных пропорций между потенциальными и не потенциальными кластерами; разработки и использования интегрального критерия оценки экономической эффективности инвестиционных вложений в основной капитал.

Практическая значимость работы заключается в том, что отдельные положения и выводы могут использоваться в качестве методической базы при формировании инвестиционной политики регионов и разработки прогноза объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.

Кластерный анализ – метод, позволяющий классифицировать многомерные наблюдения, при котором используется политетический подход образования групп, т.е. при отнесении наблюдения в ту или иную группу одновременно участвуют все группировочные признаки 1, с. 32.

Исследование длительной динамики с 1990 по 2012 гг. показало, что в сопоставимых ценах 1990 г. наблюдается снижение уровня инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.

Нестабильная экономическая ситуация негативно сказалась на объеме инвестиций в основной капитал. На конец 2012 г. инвестиции в основной капитал сельского хозяйства страны составили лишь 46,1% от уровня 1990 г. (рис. 1).

Рисунок 1. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 1990 – 2012 гг. в % к предыдущему году и в % к 1990 г.

С целью поиска существующей структуры уровня экономического развития регионов, в аспекте комплексного анализа потенциала инвестирования основного капитала сельского хозяйства, первично было проведено исследование всех субъектов Российской Федерации. При всестороннем анализе уровня развития сельского хозяйства в регионах, из исследования были исключены несельскохозяйственные регионы России, такие как: Архангельская, Амурская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская, Тюменская области; республики Бурятия, Саха, Тыва, Хакасия; Чукотский автономный округ; г. Москва и г. Санкт-Петербург.

В результате для дальнейшего исследования были отобраны 59 регионов с удельными весами валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в валовом региональном продукте и основных фондов сельского хозяйства в общем объеме основных фондов региона более 1%, т.е. регионы с ярко выраженной сельскохозяйственной ориентацией.

Анализ системы индикаторов инвестирования основного капитала сельского хозяйства позволил выявить следующую систему показателей, комплексно характеризующих процесс инвестирования основного капитала сельского хозяйства [1, с. 35]:

– факторные и результативные показатели эффективности использования основных фондов (фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, фондообеспеченность, фондорентабельность, инвестоемкость капитала);

– показатели движения и состояния основных фондов (индексы физического объема, коэффициенты роста, обновления, выбытия, ввода новых, износа, годности, полностью изношенных);

– показатели развития сельскохозяйственного производства (производительность труда, удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте, удельный вес основных фондов сельского хозяйства в общем объеме основных фондов региона, удельный вес инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в общем объеме инвестиций региона, индекс цен приобретения промышленной продукции в сельском хозяйстве).

Таким образом, из общего количества показателей, прямо или косвенно характеризующих процесс инвестирования основного капитала в сельском хозяйстве, в дальнейшее исследование были отобраны 13 индикаторов, охватывающие 59 регионов России по состоянию на конец 2011 г. Основными источниками информации для построения кластеров по инвестиционному потенциалу основного капитала послужили официальные справочные издания Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [4, 26, 36].

Х1 – фондоотдача (отношение валовой добавленной стоимости сельского хозяйства к среднегодовой стоимости основных фондов сельского хозяйства, руб.);

Х2 – фондовооруженность (отношение среднегодовой стоимости основных фондов сельского хозяйства к среднегодовой численности занятых в сельском хозяйстве, руб./чел.);

Х3 – фондорентабельность (отношение прибыли от производства сельскохозяйственной продукции к среднегодовой стоимости основных фондов сельского хозяйства, %);

Х4 – удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте, %;

Х5 – удельный вес основных фондов сельского хозяйства в общем объеме основных фондов региона, %;

Х6 – удельный вес инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в общем объеме инвестиций региона, %;

Х7 – коэффициент роста основных фондов сельского хозяйства;

Х8 – коэффициент обновления основных фондов сельского хозяйства, (отношение стоимости введенных основных фондов сельского хозяйства к стоимости основных фондов на конец года), %;

Х9 – удельный вес введенных основных фондов сельского хозяйства в общем объеме введенных основных фондов за год, %;

Х10 – уровень износа основных фондов сельского хозяйства, %;

Х11 – удельный вес полностью изношенных основных фондов сельского хозяйства, %;

Х12 – инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в расчете на 100 руб. основных фондов сельского хозяйства, руб.

Х13 – индекс цен приобретения промышленной продукции в сельском хозяйстве, %.

С целью изучения инвестиционного потенциала в сельском хозяйстве в зависимости от показателей, характеризующих инвестиционный потенциал региона; состояние основного капитала; соотношение стоимости основных фондов с валовой добавленной стоимостью сельского хозяйства, численностью занятых работников в отрасли сельского хозяйства была проведена многомерная группировка регионов России методом кластерного анализа [1, с. 38]. Информационный массив проанализирован за 2011 г.

Рисунок 2. Дендрограмма регионов Российской Федерации

В результате исследования было получено разделение совокупности регионов на три кластера, которые условно можно определить следующим образом:

1. Группа регионов с наибольшим инвестиционным потенциалом для воспроизводства основного капитала сельского хозяйства, характеризующаяся высокими показателями состояния, движения, годности и эффективности использования основных фондов, т.е. наиболее привлекательные для инвестирования.

2. Группа регионов со средним уровнем инвестиционного потенциала, характеризующаяся показателями, немного превосходящими среднероссийский уровень, т.е. в дальнейшем перспективные для инвестирования.

3. Группа регионов с меньшим уровнем инвестиционного потенциала, характеризующаяся более низкими показателями, чем среднероссийские, т.е. регионы, отличающиеся низкорентабельным сельскохозяйственным производством, большим износом основных фондов и менее привлекательные для инвестиционных вложений.

Проведенная кластеризация регионов России по уровню инвестиционному потенциалу с целью воспроизводства основного капитала сельского хозяйства представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика кластеров регионов Российской Федерации по инвестиционному потенциалу сельского хозяйства

Кластер	Состав кластеров
I	Области: Белгородская, Курская, Ленинградская, Московская, Орловская; Республика Татарстан, края: Алтайский, Краснодарский, Ставропольский.
II	Области: Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Кировская, Липецкая, Тамбовская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Томская, Тульская, Челябинская; Республики: Адыгея, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртская; края: Красноярский, Пермский.
III	Области: Астраханская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Костромская, Кемеровская, Курганская, Псковская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Ульяновская, Ярославская; Республики: Дагестан, Калмыкия, Чеченская, Чувашская, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Чеченская; края: Забайкальский, Приморский.

Рисунок 3 демонстрирует распределение средних значений показателей воспроизводства основного капитала.

Рисунок 3. Распределение средних значений показателей, характеризующих инвестирование основного капитала в сельском хозяйстве (по стандартизированным коэффициентам)

С целью более углубленного изучения регионов по уровню потенциала инвестирования основного капитала сельского хозяйства и предложению рекомендаций по увеличению инвестиционного потенциала, были построены модели зависимости фондоотдачи от факторов, в качестве которых были выбраны 12 показателей, характеризующих процесс воспроизводства основных фондов сельского хозяйства регионов, по данным официальной статистики за 2011 г. 5.

Путем пошагового включения переменных получено статистически значимое регрессионное уравнение для первого кластера:

У = 0,49 + 0,04Х₄ – 0,02Х₆ + 0,2Х₁₂.

Для второго кластера уравнение регрессии имеет вид:

У =0,61+0,05Х₃ – 0,09Х₅ + 0,48Х₆ +0,01Х₇ + 0,01Х₁₂.

Уравнение регрессии для третьего кластера имеет вид:

У =0,25 +0,04Х₃ – 0,15Х₅ + 0,05Х₆ – 0,01Х₁₂.

Таким образом, предложенная модель инвестирования основного капитала сельского хозяйства, позволит выделять ключевые факторы при формировании инвестиционной политики регионов России и прогнозировать объемы инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в зависимости от кластерной принадлежности региона.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аблеева А.М. Многомерная группировка регионов по уровню потенциала воспроизводства основного капитала сельского хозяйства. // Экономический анализ: теория и практика. – 2013. - № 9. С. 32 – 42.

2. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – Киев.: Ника-центр, 2000. – 236 с.

3. Райзберг Р.А. Словарь современных экономических терминов. М.: Айрис-Пресс, 2009.

4. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. Статистический сборник. – М.: Росстат, 2013. – 654 с.

5. Официальный сайт Росстата URL: http//:www.gks.ru;

Код для цитирования: Скопировать